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H50指数型证券投资基金(LOF)场内交易价格波动提示

2019-04-29 01:41 作者:808彩票资讯 来源:网络整理 次阅读

招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)场内交易价格波动提示公告(2019/04/27)查看PDF原文

招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)场内交易价格波动提

示公告

近期,招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)A类份额(场内简称:富时AH50;交易代码:501067)及C类份额(场内简称:AH50C;交易代码:501068)二级市场价格出现较大波动。2019年4月25日,富时AH50(交易代码:501067)二级市场收盘价为1.809元,相对于当日

1.2089元的基金份额参考净值,溢价幅度达到49.64%;AH50C(交易代码:501068)二级市场收盘价为1.571元,相对于当日1.2070元的基金份额参考净值,溢价幅度达到

30.16%。截至2019年4月26日,富时AH50(交易代码:501067)二级市场收盘价为

1.628元,AH50C(交易代码:501068)二级市场收盘价为1.414元,相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、本基金基金合同生效日为2018年12月3日,并于2019年1月4日开始在上海证券交易所上市交易,投资者可通过上海证券交易所买卖基金份额。

2、本基金二级市场的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。

3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

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